春节假期全球股市普涨 A股开市在即 券商这样说

时间:2024-07-25 10:41 点击:140

春节假期全球股市普涨 A股开市在即 券商这样说

  春节假期结束,A股市场即将迎来农历甲辰龙年首个交易日。回顾休市期间全球市场表现,2月9日至2月16日期间,海外市场整体延续上涨或反弹态势,亚太股市表现整体优于欧美,美股主要股指在持续冲高后出现分化。春节档票房创历史新高、美国1月通胀数据超预期、OpenAI发布首个视频生成类模型等系列宏观、行业层面的话题也引发市场高度关注。

  在券商看来,A股超跌反弹行情未结束,春节假期港股、美股中概股延续反弹行情,有望支撑A股,静待“宽货币”实质性落地,短期市场风险偏好及流动性方可实质性改善。配置上,超跌反弹的“中小盘+成长”方向获得积极看好,高股息方向配置价值也同样值得重视。

  春节假期全球股市普涨

  数据显示,截至2月16日收盘,前述A股春节休市的时间段内,在全球主要股指中,恒生科技指数以5.50%的涨幅高居第一,日经225指数、恒生中国企业指数、恒生指数期间涨幅分别达到4.41%、3.71%、2.91%,韩国综合指数期间涨幅达到1.09%;英国富时100指数、法国CAC40指数、德国DAX指数期间涨幅分别为1.53%、1.34%、0.91%;美股标普500指数期间微涨0.15%,而纳斯达克指数、道琼斯工业指数则双双收跌。

  春节假期内,国家发展改革委表态进一步激发民间投资活力、多家银行推动城市房地产协调机制工作加快落地见效、春节档票房创历史新高、美国1月通胀数据超预期、日本2023年名义GDP降至世界第四、首个视频生成类模型Sora出炉等重大事件话题引发投资者广泛关注:

  国家发展改革委近日表示,今年将持续做好向民间资本推介项目,加大对重点民间投资项目的支持力度,鼓励民间投资项目发行基础设施领域不动产投资信托基金,进一步激发民间投资活力。

  近日,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行召开城市房地产融资协调机制专项会议,公布了相关工作的部署情况和成效进展;招商银行、中信银行、兴业银行、浦发银行、光大银行、上海银行等股份行和城商行也迅速响应相关要求,推动城市房地产协调机制工作加快落地见效。

  据灯塔专业版数据统计,截至2月17日21:30,2024年春节档(2月10日-2月17日)总票房(含预售)80.33亿元,总人次1.64亿人,总场次394.14万场,已超越2021年春节档78.43亿元票房纪录,刷新中国影史春节档总票房、总观影人次、总场次三项纪录。

  北京时间2月13日晚间,美国劳工部公布2024年1月通胀数据,美国1月CPI同环比增幅及核心CPI同环比增幅均高于市场预期。超预期通胀数据引发当日美国国债全线大跌,收益率曲线大幅走平,期货成交量大增;美股三大股指集体重挫,部分指数日跌幅创出阶段新高。

  据新华社援引日本共同社15日报道,2023年日本名义国内生产总值(GDP)为4.2106万亿美元,降至世界第四位。多年位于日本之后的德国去年名义GDP约为4.4万亿美元,排名超过日本。

  2月16日,OpenAI发布旗下首个视频生成类模型Sora,该模型可根据用户输入的自然语言生成60秒的视频,也可通过静态图片生成视频,还可对现有视频进行扩展、填充缺失内容等。有机构指出,从目前展示的视频来看,Sora生成的视频无论在清晰度、流畅度和真实程度上都已经接近人类拍摄的视频。

  配置超跌反弹方向及高股息标的

  就券商对A股开市走势的预判,申万宏源证券认为,超跌反弹行情未结束,春节假期港股、美股中概股延续反弹行情有望支撑A股,但2024年前三季度A股总体可能仍是震荡市,四季度市场中枢或逐步抬升。在A股信心逐步恢复背景下,美股科技股上涨带动的A股映射至少构成超跌反弹行情演绎的线索,重点关注AI应用(AI视频是短期主题热点)、AI算力、AI PC,华为链(昇腾、操作系统),机器人,国防军工的投资机会;中期无风险利率下行,继续推荐稳态高股息和动态高股息。

  国金证券判断,“交易性风险”已得到较为明显的控制,静待“宽货币”实质性落地,短期市场风险偏好及流动性方可实质性改善。配置上,静待一季度“宽货币”确认,选择“中小盘+成长”进攻:一是聚焦经济结构转型方向,包括电子、汽车、机械自动化、医药(创新药)等,重点关注有主题催化的TMT方向,尤其是短期超跌的消费电子;二是适配券商增强组合反弹弹性;三是配置出海逻辑较强的alpha组合,以平滑组合波动。

  华创证券建议1-2月维持哑铃型配置思路:高股息、高自由现金流在存量经济环境下可能成为公募底仓中长期切换方向,与此同时,成长型策略的配置权重或可逐步提升。在市场底部反弹阶段,超跌反弹的小盘成长风格一般表现出更高弹性,次新股、十倍股配置权重或可适当提升,政策宽松信号后风险偏好改善,可逐步追加筹码。

  华金证券建议节后均衡配置价值和成长:一是央国企相关的建筑、银行、非银、电力等;二是政策和产业趋势向上的通信(算力、卫星互联网等)、电子(半导体、消费电子)、传媒(影视)、计算机(数据要素、鸿蒙);三是超跌的新能源(电池、光伏)、医药(创新药、药店)、消费(社会服务、纺织服装、白酒)。


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